欢迎光临:

wherecanibuyiotacoin

where can i buy iota coin


在所有货币 投机者中,最著名的 可能是乔治-索罗斯。


  这位亿万富翁的 对冲基金经理最著名 的是投机英镑的下跌,此举在不到一个月的时间里赚了11亿美元。


  另一方面,英国霸菱银行的衍生品交易员尼克-利森(NickLeeson)对日元期货合约进行投机性持仓,导致损失超过14亿美元,从而导致 公司倒闭


  外汇市场上一些最大、最有争议的投机者是对冲基金,它们基本上是不受监管的基金,采用非常规的投资策略,以获取巨额回报。


  把它们看作是类固醇的共同基金。


  对冲基金是许多 央行行长最喜欢的鞭策对象。


  鉴于他们可以下如此巨大的赌注,他们可以对 一个国家的货币和经济产生重大影响。


  一些批评者将1990年代末的亚洲货币危机归咎于对冲基金,但也有人指出,真正的问题是亚洲央行行长的无能。


  关于对冲基金的更多信息,请参见《对冲基金介绍-- 第一部分和第二部分》)。


  无论哪种 情况,投机者都会对 货币市场尤其是大的货币市场产生很大的影响。


   突破可能 发生走出 三角形的任何一边。


  在 看涨 对称三角形的情况下,突破发生在之前看涨 趋势同一方向


  在 看跌对称三角形的情况下,突破发生在前一个看跌趋势的同一方向。


  油价创下近一周最大涨幅,因OPEC+达成逐步增产协议,对 需求持续增长的预期是一种肯定。


  纽约 原油期货经过 走势震荡的一天后上涨3.9%。


  OPEC+同意5- 7月份逐步增加 石油 产量沙特还将分阶段撤回 100万桶/日的额外减产。


  高盛大宗商品研究负责人JeffCurrie表示,我们已经 处于供应短缺之中,而且可能加速短缺, 美国需求数字“很稳”,欧洲防疫封锁也只是“暂时的减速带”。


  原油 期限结构仍处于现货溢价状态,表明供应趋紧。


  OandaCorp.高级市场分析师EdwardMoya称, 沙特人很了解需求情况,因此此举表明他们对反弹很 有信心,即使OPEC+提高产量,而且美国产量回到每天1100万桶以上,也会赶不上原油需求。


    1.2、决定10Y 美债 利率趋势方向的是什么? 美国经济基本面  以史为鉴,海外资金配置逻辑及地缘政治事件,从来不是影响10Y美债利率趋势方向的主导力量。


  回溯历史数据,海外资金配置逻辑,不是10Y美债趋势方向的主导力量,两者之间在历史上从来没有稳定的相关关系。


  这背后可能与美债的持有者结构比较分散有关,除了海外投资者外,还有大量的美债为美国国内的共同基金、养老金、银行、保险以及美联储持有。


  同时,地缘政治事件虽然容易影响10Y美债短期走势,但大多数时候都是“脉冲式”影响,“来的快、也去的快”。


    10Y美债利率的趋势方向,一直是由美国经济及通胀形势决定。


  以美债 熊市为例,1990年至今,美债已先后历经多轮熊市。


  虽然历轮熊市中不同期限的美债走势不尽相同,但长端美债一般领先或同步于短端美债调整。


  与此同时,结合历轮美债熊市所处的宏观环境来看,长端美债的“率先”调整,均缘于美国经济景气改善及通胀水平大幅抬升。


    回溯历次美国经济改善、CPI同比超2%阶段,美债期限 利差一般都走扩至200bp以上,并带动10Y美债利率升破2%。


  10Y 美债收益率可拆分为2Y美债收益率和美债期限利差(10Y-2Y)。


  其中,2Y美债收益率与美国联邦基金目标利率走势基本一致,主要受美国货币环境影响;同时,美债期限利差(10Y-2Y)与美国宏观经济形势密切相关。


  历史经验显示,美国经济改善、CPI同比超2%阶段(非美联储加息周期中),美债期限利差一般都走扩至200bp以上,并带动10Y美债利率升破2%。


    除基本面因素外,美联储的货币政策立场,还会影响10Y美债的走势节奏。


  最为典型的是2013年5月,时任美联储主席伯南克在参加国会质询会时,主动提及“美联储可能将缩减资产购买规模”。


  由于美联储当时还在实施QE3、并且之前也一直在承诺宽松政策取向不变,伯南克的缩减QE言论大大超出市场预期。


  受此影响,随后的3个月内,10Y美债利率由1.7%快速上行100bp至2.7%。


  

网友最新评论 (0)

{音乐代码}